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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 473 004.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 385.00 | 342 447.00 | 350 937.00 | 693 385.00 |
AH Fonds commercial | 360 115.00 | | 360 115.00 | 360 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 807.00 | 1 799.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 708.00 | 1 011 304.00 | 1 384 404.00 | 2 395 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 361 843.00 | 361 843.00 | | 361 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 067.00 | 1 746 402.00 | 4 717 665.00 | 6 464 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 951.00 | | 4 942 951.00 | 4 942 951.00 |
BZ Autres créances | 1 867 582.00 | | 1 867 582.00 | 1 867 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 463 837.00 | | 463 837.00 | 463 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 092.00 | | 7 436 092.00 | 7 436 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 900 160.00 | 1 746 402.00 | 12 153 757.00 | 13 900 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 626 140.00 | 30 000.00 | 2 596 140.00 | 2 626 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
DG Autres réserves | 3 779 601.00 | 2 995 364.00 | | 3 779 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 828.00 | 861 236.00 | | 352 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 932.00 | 4 711 103.00 | | 4 986 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 111.00 | 1 333 195.00 | | 1 447 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 882.00 | 1 259 679.00 | | 4 395 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 120.00 | 282 346.00 | | 710 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 213.00 | 407 691.00 | | 475 213.00 |
EA Autres dettes | 138 497.00 | 262 356.00 | | 138 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 824.00 | 3 545 270.00 | | 7 166 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 757.00 | 8 256 374.00 | | 12 153 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685 427.00 | 3 070 633.00 | | 6 685 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 493.00 | 229 658.00 | | 482 493.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 184 658.00 | 204 161.00 | | 184 658.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 764.00 | 33 924.00 | | 33 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 638 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 578 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 440.00 | |
FM Production stockée | | | 663 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 426.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 298.00 | 8 761.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 106.00 | 111 666.00 | | 247 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 404.00 | 120 427.00 | | 254 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | 63 736.00 | | 8 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 385.00 | 95 594.00 | | 165 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 487.00 | 159 330.00 | | 173 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 917.00 | -38 902.00 | | 80 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 320.00 | -139 738.00 | | -70 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 430.00 | 4 808 332.00 | | 5 424 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 601.00 | 3 947 095.00 | | 5 071 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 828.00 | 861 236.00 | | 352 828.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 185 987.00 | 207 509.00 | | 185 987.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 329.00 | 3 348.00 | | 1 329.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 184 658.00 | 204 161.00 | | 184 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 620.00 | | 1 178 384.00 | 5 307 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 3 012 251.00 | 2 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 380.00 | 68 317.00 | 6 464 067.00 | 46 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 1 053 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 172.00 | 66 027.00 | 2 398 316.00 | 44 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 831.00 | | 212 958.00 | 842 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 588.00 | | 603 582.00 | 1 816 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 200.00 | | 361 843.00 | 2 648 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 591.00 | 288 084.00 | 9 115.00 | 1 075 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 237.00 | 60 500.00 | 2 290.00 | 284 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 353.00 | 227 583.00 | 6 825.00 | 791 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 361 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391 843.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 391 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 120.00 | 710 120.00 | | 710 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 497.00 | 138 497.00 | | 138 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 843.00 | | 361 843.00 | 361 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 951.00 | 4 942 951.00 | | 4 942 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 499.00 | 1 602 499.00 | | 1 602 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 604.00 | 482 604.00 | | 482 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 506.00 | 483 109.00 | 481 396.00 | 964 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 882.00 | 4 395 882.00 | | 4 395 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 850.00 | | | 663 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 745.00 | | | 522 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358 358.00 | 6 972 246.00 | 386 111.00 | 7 358 358.00 |
VW T.V.A. | 218 646.00 | 218 646.00 | | 218 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 824.00 | 6 685 427.00 | 481 396.00 | 7 166 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |