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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 556 844.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 470.00 | 852 924.00 | 115 545.00 | 968 470.00 |
AH Fonds commercial | 360 115.00 | | 360 115.00 | 360 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 195 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 1 886.00 | 1 294.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 058 798.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 376 843.00 | 376 843.00 | | 376 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 528 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 339 950.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 426 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 136 961.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 096 377.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 931 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 592 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 932 128.00 | |
CU Autres participations | 2 646 140.00 | 30 000.00 | 2 616 140.00 | 2 646 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
DG Autres réserves | 11 265 302.00 | 9 100 306.00 | | 11 265 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 510.00 | 534 435.00 | | 471 510.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042 122.00 | 9 877 126.00 | | 12 042 122.00 |
DP Provisions pour risques | 543 876.00 | 601 120.00 | | 543 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 876.00 | 601 120.00 | | 543 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 014.00 | 6 261 189.00 | | 1 204 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809 095.00 | 16 733 350.00 | | 11 809 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788 187.00 | 5 284 529.00 | | 6 788 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 296.00 | 521 628.00 | | 1 199 296.00 |
EA Autres dettes | 5 698 955.00 | 4 714 530.00 | | 5 698 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 296 237.00 | 26 732 409.00 | | 24 296 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 932 128.00 | 37 246 368.00 | | 36 932 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 595 709.00 | 17 320 132.00 | | 15 595 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 190.00 | 481 855.00 | | 446 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 219 497.00 | | | 13 219 497.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 49 893.00 | 35 713.00 | | 49 893.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 893.00 | 35 713.00 | | 49 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 094 054.00 | |
FG Production vendue services | 4 934 168.00 | | 4 934 168.00 | 4 934 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 094 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 963 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 399 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 063 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438 590.00 | |
GE Autres charges | | | 120 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 724 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 166.00 | 230 570.00 | | 27 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 483.00 | 63 154.00 | | 87 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 350.00 | 290 895.00 | | -27 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 657.00 | 107 251.00 | | 785 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 421.00 | 5 632 116.00 | | 6 611 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 911.00 | 5 097 681.00 | | 6 139 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 510.00 | 534 435.00 | | 471 510.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 154 259.00 | 255 772.00 | | 2 154 259.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 154 259.00 | 255 772.00 | | 2 154 259.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 059.00 | 3 271.00 | | 17 059.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 137 200.00 | 252 501.00 | | 2 137 200.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 423.00 | | 346 303.00 | 7 058 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 962.00 | 3 047 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 363.00 | 7 283 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 215.00 | 1 328 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 186.00 | 2 907 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 801.00 | | 12 000.00 | 1 333 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 408.00 | | 299 303.00 | 2 709 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 213.00 | | 35 000.00 | 3 015 213.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 870.00 | 713 156.00 | 113 266.00 | 1 607 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 905.00 | 386 233.00 | 17 215.00 | 483 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 964.00 | 326 923.00 | 96 051.00 | 1 123 964.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 843.00 | 15 000.00 | | 391 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 843.00 | 15 000.00 | | 391 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 589.00 | 578 589.00 | | 578 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 843.00 | 376 843.00 | | 376 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 456.00 | 2 533 456.00 | | 2 533 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VC Groupe et associés | 13 853 396.00 | 13 853 396.00 | | 13 853 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 190.00 | 446 190.00 | | 446 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 823.00 | 447 146.00 | 310 677.00 | 757 823.00 |
VI Groupe et associés | 13 219 497.00 | 13 219 497.00 | | 13 219 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 511 272.00 | | | 5 511 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 012 354.00 | 16 988 086.00 | 24 268.00 | 17 012 354.00 |
VW T.V.A. | 353 662.00 | 353 662.00 | | 353 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 906 387.00 | 15 595 709.00 | 310 677.00 | 15 906 387.00 |