| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 473 004.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 532.00 | 284 237.00 | 92 295.00 | 376 532.00 |
AH Fonds commercial | 360 115.00 | | 360 115.00 | 360 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 457 099.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 474.00 | 1 000.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 941.00 | 790 879.00 | 980 061.00 | 1 770 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 620.00 | 1 075 591.00 | 4 232 029.00 | 5 307 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 877.00 | | 1 488 877.00 | 1 488 877.00 |
BZ Autres créances | 2 006 054.00 | | 2 006 054.00 | 2 006 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 442 377.00 | | 442 377.00 | 442 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 344.00 | | 4 024 344.00 | 4 024 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 965.00 | 1 075 591.00 | 8 256 374.00 | 9 331 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 626 140.00 | | 2 626 140.00 | 2 626 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
DG Autres réserves | 2 995 364.00 | 2 486 811.00 | | 2 995 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 236.00 | 508 552.00 | | 861 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 103.00 | 3 849 866.00 | | 4 711 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 102.00 | 463 963.00 | | 463 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 195.00 | 685 202.00 | | 1 333 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 679.00 | 1 087 317.00 | | 1 259 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 346.00 | 220 719.00 | | 282 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 691.00 | 288 948.00 | | 407 691.00 |
EA Autres dettes | 262 356.00 | 383 222.00 | | 262 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 270.00 | 2 665 410.00 | | 3 545 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 374.00 | 6 515 277.00 | | 8 256 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 633.00 | 2 498 025.00 | | 3 070 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 658.00 | 226 420.00 | | 229 658.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 204 161.00 | 1 651 470.00 | | 204 161.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 924.00 | 34 575.00 | | 33 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 231 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 214 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 214 322.00 | |
FM Production stockée | | | 273 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 968.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | 1 143.00 | | 8 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 666.00 | 18 769.00 | | 111 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 427.00 | 19 912.00 | | 120 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 736.00 | 51 575.00 | | 63 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 594.00 | 17 661.00 | | 95 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 330.00 | 69 236.00 | | 159 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 902.00 | -49 323.00 | | -38 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 738.00 | 23 365.00 | | -139 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 332.00 | 3 930 542.00 | | 4 808 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 095.00 | 3 421 989.00 | | 3 947 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 236.00 | 508 552.00 | | 861 236.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 207 509.00 | 1 653 809.00 | | 207 509.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 207 509.00 | 1 653 809.00 | | 207 509.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 348.00 | 2 339.00 | | 3 348.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 204 161.00 | 1 651 470.00 | | 204 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 486.00 | | 1 616 574.00 | 4 326 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 740.00 | 2 648 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 440.00 | 5 307 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 700.00 | 1 816 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 195.00 | | 546 636.00 | 296 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 350.00 | | 309 938.00 | 1 686 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 940.00 | | 760 000.00 | 2 343 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 728.00 | 256 332.00 | 80 469.00 | 899 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 798.00 | 31 438.00 | | 252 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 929.00 | 224 893.00 | 80 469.00 | 646 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 346.00 | 282 346.00 | | 282 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 356.00 | 262 356.00 | | 262 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 877.00 | 1 488 877.00 | | 1 488 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VC Groupe et associés | 899 853.00 | 899 853.00 | | 899 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 799.00 | 229 799.00 | | 229 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 396.00 | 628 759.00 | 474 636.00 | 1 103 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 679.00 | 1 259 679.00 | | 1 259 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 843.00 | | | 398 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 735.00 | 1 005 735.00 | | 1 005 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 019.00 | 3 581 959.00 | 22 060.00 | 3 604 019.00 |
VW T.V.A. | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 270.00 | 3 070 633.00 | 474 636.00 | 3 545 270.00 |