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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 195.00 | 252 798.00 | 43 397.00 | 296 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 179.00 | 1 295.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 550.00 | 627 979.00 | 1 022 571.00 | 1 650 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 061.00 | 880 957.00 | 3 406 103.00 | 4 287 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 089.00 | | 845 089.00 | 845 089.00 |
BZ Autres créances | 1 890 422.00 | | 1 890 422.00 | 1 890 422.00 |
CF Disponibilités | 335 760.00 | | 335 760.00 | 335 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 173.00 | | 3 109 173.00 | 3 109 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 235.00 | 880 957.00 | 6 515 277.00 | 7 396 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 316 140.00 | | 2 316 140.00 | 2 316 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
DG Autres réserves | 2 486 811.00 | 1 935 500.00 | | 2 486 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 552.00 | 651 311.00 | | 508 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 866.00 | 3 441 313.00 | | 3 849 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 202.00 | 619 040.00 | | 685 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 317.00 | 44 271.00 | | 1 087 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 719.00 | 198 163.00 | | 220 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 948.00 | 600 459.00 | | 288 948.00 |
EA Autres dettes | 383 222.00 | | | 383 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 410.00 | 1 461 935.00 | | 2 665 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 277.00 | 4 903 249.00 | | 6 515 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 025.00 | 1 320 061.00 | | 2 498 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 420.00 | 243 249.00 | | 226 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 823 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 563.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 816.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 769.00 | 62 550.00 | | 18 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912.00 | 67 579.00 | | 19 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 575.00 | 4 383.00 | | 51 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 661.00 | 52 459.00 | | 17 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 236.00 | 56 842.00 | | 69 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 323.00 | 10 737.00 | | -49 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 27 725.00 | | 23 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 542.00 | 4 106 759.00 | | 3 930 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 989.00 | 3 455 447.00 | | 3 421 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 552.00 | 651 311.00 | | 508 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 390.00 | | 573 195.00 | 3 748 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 524.00 | | 4 287 061.00 | 34 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 524.00 | | 1 652 025.00 | 34 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 895.00 | | 14 300.00 | 281 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 154.00 | | 495 395.00 | 1 191 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 340.00 | | 63 500.00 | 2 275 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 257.00 | 244 563.00 | 16 862.00 | 653 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 114.00 | 34 684.00 | | 218 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 142.00 | 209 878.00 | 16 862.00 | 435 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 719.00 | 220 719.00 | | 220 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 222.00 | 383 222.00 | | 383 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 845 089.00 | | | 845 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 994.00 | | | 1 091 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 782.00 | 291 397.00 | 167 385.00 | 458 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 317.00 | 1 087 317.00 | | 1 087 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 915.00 | | | 333 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 962.00 | | | 690 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 113.00 | 2 773 413.00 | 22 700.00 | 2 796 113.00 |
VW T.V.A. | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 410.00 | 2 498 025.00 | 167 385.00 | 2 665 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |