| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 473 004.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 685.00 | 483 905.00 | 489 779.00 | 973 685.00 |
AH Fonds commercial | 360 115.00 | | 360 115.00 | 360 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 620 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 1 329.00 | 1 278.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 800.00 | 1 122 635.00 | 1 584 165.00 | 2 706 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 843.00 | 361 843.00 | | 361 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 423.00 | 1 999 713.00 | 5 058 709.00 | 7 058 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 680 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 107.00 | | 1 473 107.00 | 1 473 107.00 |
BZ Autres créances | 10 985 000.00 | | 10 985 000.00 | 10 985 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 465 733.00 | | 5 465 733.00 | 5 465 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 053 774.00 | | 18 053 774.00 | 18 053 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 265 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 112 197.00 | 1 999 713.00 | 23 112 483.00 | 25 112 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
CU Autres participations | 2 626 140.00 | 30 000.00 | 2 596 140.00 | 2 626 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
DG Autres réserves | 4 055 430.00 | 3 779 601.00 | | 4 055 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 435.00 | 352 828.00 | | 534 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 368.00 | 4 986 932.00 | | 5 444 368.00 |
DP Provisions pour risques | 601 120.00 | 573 883.00 | | 601 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 120.00 | 573 883.00 | | 601 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261 189.00 | 1 447 111.00 | | 6 261 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293 834.00 | 4 395 882.00 | | 10 293 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 583.00 | 710 120.00 | | 219 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 628.00 | 475 213.00 | | 521 628.00 |
EA Autres dettes | 371 879.00 | 138 497.00 | | 371 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 917.00 | 426 554.00 | | 475 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 668 115.00 | 7 166 824.00 | | 17 668 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 112 483.00 | 12 153 757.00 | | 23 112 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 320 132.00 | 7 166 824.00 | | 17 320 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 855.00 | 482 493.00 | | 481 855.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 252 501.00 | 184 658.00 | | 252 501.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 713.00 | 33 764.00 | | 35 713.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 713.00 | 33 764.00 | | 35 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 821 416.00 | |
FG Production vendue services | 4 185 768.00 | | 4 185 768.00 | 4 185 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 768.00 | | 4 185 768.00 | 4 185 768.00 |
FM Production stockée | | | 714 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 741 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 623.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 354.00 | 7 298.00 | | 8 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 570.00 | 247 106.00 | | 230 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 924.00 | 254 404.00 | | 238 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 818.00 | 8 101.00 | | 10 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 154.00 | 165 385.00 | | 63 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 973.00 | 173 487.00 | | 73 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 951.00 | 80 917.00 | | 164 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 282.00 | -70 320.00 | | 122 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 116.00 | 5 424 430.00 | | 5 632 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 681.00 | 5 071 601.00 | | 5 097 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 435.00 | 352 828.00 | | 534 435.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 255 772.00 | 185 987.00 | | 255 772.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 271.00 | 1 329.00 | | 3 271.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 252 501.00 | 184 658.00 | | 252 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 067.00 | | 805 022.00 | 6 464 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 667.00 | 7 058 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 667.00 | 2 709 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 500.00 | | 280 300.00 | 1 053 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 316.00 | | 521 760.00 | 2 398 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 251.00 | | 2 962.00 | 3 012 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 559.00 | 400 823.00 | 147 513.00 | 1 354 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 447.00 | 141 458.00 | | 342 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 111.00 | 259 365.00 | 147 513.00 | 1 012 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 843.00 | | | 391 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 843.00 | | | 391 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 583.00 | 219 583.00 | | 219 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 879.00 | 371 879.00 | | 371 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 843.00 | 361 843.00 | | 361 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 107.00 | 1 473 107.00 | | 1 473 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VC Groupe et associés | 10 904 705.00 | 10 904 705.00 | | 10 904 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 855.00 | 481 855.00 | | 481 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779 334.00 | 5 431 351.00 | 347 983.00 | 5 779 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 293 834.00 | 10 293 834.00 | | 10 293 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 653.00 | | | 638 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 977 113.00 | 12 949 883.00 | 27 230.00 | 12 977 113.00 |
VW T.V.A. | 169 002.00 | 169 002.00 | | 169 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 115.00 | 17 320 132.00 | 347 983.00 | 17 668 115.00 |