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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 429.00 | 441.00 | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AP Constructions | 85 842.00 | 20 722.00 | 65 120.00 | 85 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 406.00 | 221 911.00 | 66 495.00 | 288 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 409.00 | 153 831.00 | 199 577.00 | 353 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 132.00 | 411 894.00 | 362 238.00 | 774 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 941.00 | | 302 941.00 | 302 941.00 |
BN En cours de production de biens | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 850.00 | 46 921.00 | 1 289 929.00 | 1 336 850.00 |
BZ Autres créances | 217 551.00 | | 217 551.00 | 217 551.00 |
CF Disponibilités | 591 425.00 | | 591 425.00 | 591 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 301.00 | 46 921.00 | 2 544 380.00 | 2 591 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 433.00 | 458 815.00 | 2 906 618.00 | 3 365 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 482.00 | 200 990.00 | | 341 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 853.00 | 280 491.00 | | 481 853.00 |
DL TOTAL (I) | 834 335.00 | 492 482.00 | | 834 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 857.00 | 181 429.00 | | 257 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 508.00 | 309 839.00 | | 304 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 616.00 | 1 096 416.00 | | 1 246 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 879.00 | 206 473.00 | | 171 879.00 |
EA Autres dettes | 91 420.00 | 151 808.00 | | 91 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 283.00 | 1 945 968.00 | | 2 072 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 618.00 | 2 438 450.00 | | 2 906 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -115 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 046 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 933 391.00 | |
FM Production stockée | | | -13 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 15 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | 5 423.00 | | 3 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 5 423.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 1 368.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 1 368.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | 4 054.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 374.00 | 122 946.00 | | 212 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 000.00 | 6 193 608.00 | | 6 965 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 147.00 | 5 913 117.00 | | 6 483 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 853.00 | 280 491.00 | | 481 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 876.00 | 54 018.00 | 411 894.00 | 357 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | 123.00 | 15 429.00 | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 570.00 | 53 894.00 | 396 464.00 | 342 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 633.00 | 12 492.00 | 16 204.00 | 50 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 315.00 | 12 492.00 | 17 886.00 | 52 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 315.00 | 12 492.00 | 17 886.00 | 52 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 616.00 | 1 246 616.00 | | 1 246 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 535.00 | | | 1 278 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
VB T. V. A. | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
VC Groupe et associés | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 117.00 | 191 178.00 | 64 938.00 | 256 117.00 |
VI Groupe et associés | 304 508.00 | 304 508.00 | | 304 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 699.00 | 1 589 899.00 | 27 800.00 | 1 617 699.00 |
VW T.V.A. | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 283.00 | 2 007 344.00 | 64 938.00 | 2 072 283.00 |