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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 081.00 | 485 281.00 | 237 800.00 | 723 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 913.00 | 220 979.00 | 688 934.00 | 909 913.00 |
AX Avances et acomptes | 255 494.00 | | 255 494.00 | 255 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 162.00 | 722 132.00 | 1 219 030.00 | 1 941 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 006.00 | 2 907.00 | 943 099.00 | 946 006.00 |
BN En cours de production de biens | 276 268.00 | | 276 268.00 | 276 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 315.00 | 40 476.00 | 1 563 838.00 | 1 604 315.00 |
BZ Autres créances | 4 998 888.00 | | 4 998 888.00 | 4 998 888.00 |
CF Disponibilités | 566 907.00 | | 566 907.00 | 566 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 887.00 | 43 383.00 | 8 504 503.00 | 8 547 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 050.00 | 765 515.00 | 9 723 534.00 | 10 489 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 791 209.00 | 939 581.00 | | 791 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | -148 372.00 | | 25 931.00 |
DK Provisions réglementées | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DL TOTAL (I) | 874 164.00 | 802 209.00 | | 874 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 768.00 | 936 919.00 | | 1 167 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 888.00 | 3 086 455.00 | | 3 147 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 234.00 | 1 118 823.00 | | 3 985 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 375.00 | 268 613.00 | | 245 375.00 |
EA Autres dettes | 303 102.00 | 714 267.00 | | 303 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 369.00 | 6 125 080.00 | | 8 849 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 534.00 | 6 927 289.00 | | 9 723 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 648 257.00 | 5 920 728.00 | | 8 648 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 053.00 | 550 323.00 | | 771 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 732 453.00 | | 10 732 453.00 | 10 732 453.00 |
FG Production vendue services | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 747 037.00 | | 10 747 037.00 | 10 747 037.00 |
FM Production stockée | | | 37 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 855 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 039.00 | | | -44 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | -73 612.00 | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 356.00 | 8 325 188.00 | | 10 989 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 424.00 | 8 473 561.00 | | 10 963 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | -148 372.00 | | 25 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 307.00 | | 519 855.00 | 1 421 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 633.00 | | 519 855.00 | 1 368 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 806.00 | 177 325.00 | | 544 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 935.00 | 177 325.00 | | 528 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 023.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 336.00 | 1 571.00 | | 1 336.00 |
6T Sur comptes clients | 42 821.00 | 117.00 | 2 461.00 | 42 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 157.00 | 1 688.00 | 2 461.00 | 44 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 157.00 | 47 711.00 | 2 461.00 | 44 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 2 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 234.00 | 3 985 234.00 | | 3 985 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 102.00 | 303 102.00 | | 303 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 755.00 | 1 555 755.00 | | 1 555 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VB T. V. A. | 216 481.00 | 216 481.00 | | 216 481.00 |
VC Groupe et associés | 4 527 372.00 | 4 527 372.00 | | 4 527 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 053.00 | 771 053.00 | | 771 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 715.00 | 195 603.00 | 201 112.00 | 396 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 888.00 | 3 147 888.00 | | 3 147 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 397.00 | | | 133 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 011.00 | 255 011.00 | | 255 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 177.00 | 6 605 177.00 | 34 000.00 | 6 639 177.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 369.00 | 8 648 257.00 | 201 112.00 | 8 849 369.00 |