| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 552.00 | 318.00 | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AP Constructions | 112 798.00 | 26 951.00 | 85 846.00 | 112 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 263.00 | 256 345.00 | 112 917.00 | 369 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 919.00 | 193 686.00 | 222 232.00 | 415 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 454.00 | 492 536.00 | 451 917.00 | 944 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 177.00 | | 335 177.00 | 335 177.00 |
BN En cours de production de biens | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 628.00 | 64 309.00 | 1 005 319.00 | 1 069 628.00 |
BZ Autres créances | 1 395 660.00 | | 1 395 660.00 | 1 395 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 385 567.00 | | 385 567.00 | 385 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 419.00 | 64 309.00 | 3 408 110.00 | 3 472 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 874.00 | 556 845.00 | 3 860 028.00 | 4 416 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 335.00 | 341 482.00 | | 723 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 817.00 | 481 853.00 | | 439 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 152.00 | 834 335.00 | | 1 174 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 588.00 | 257 857.00 | | 457 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 685.00 | 304 508.00 | | 492 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 506.00 | 1 246 616.00 | | 1 327 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 140.00 | 171 879.00 | | 258 140.00 |
EA Autres dettes | 149 954.00 | 91 420.00 | | 149 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 875.00 | 2 072 283.00 | | 2 685 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 028.00 | 2 906 618.00 | | 3 860 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 061.00 | 2 007 344.00 | | 2 594 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 960.00 | 1 688.00 | | 200 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 257 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 257 535.00 | |
FM Production stockée | | | 69 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 135.00 | |
GE Autres charges | | | 22 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 3 026.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 883.00 | 4 707.00 | | 99 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 611.00 | 2 134.00 | | 7 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 082.00 | 2 134.00 | | 50 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 800.00 | 2 573.00 | | 49 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 852.00 | 212 374.00 | | 165 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 099.00 | 6 965 000.00 | | 7 607 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 282.00 | 6 483 147.00 | | 7 167 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 817.00 | 481 853.00 | | 439 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 132.00 | | 212 817.00 | 774 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 495.00 | 944 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 495.00 | 897 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 659.00 | | 212 817.00 | 727 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 894.00 | 80 666.00 | 23.00 | 411 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 429.00 | 123.00 | | 15 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 464.00 | 80 542.00 | 23.00 | 396 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 921.00 | 43 135.00 | 25 747.00 | 46 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 921.00 | 43 135.00 | 25 747.00 | 46 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 921.00 | 43 135.00 | 25 747.00 | 46 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 135.00 | 25 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 506.00 | 1 327 506.00 | | 1 327 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 954.00 | 149 954.00 | | 149 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 987 675.00 | | | 987 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
VB T. V. A. | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 428.00 | | | 1 232 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 627.00 | 164 813.00 | 91 814.00 | 256 627.00 |
VI Groupe et associés | 492 685.00 | 492 685.00 | | 492 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 178.00 | | | 191 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 236.00 | 2 475 436.00 | 27 800.00 | 2 503 236.00 |
VW T.V.A. | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 875.00 | 2 594 061.00 | 91 814.00 | 2 685 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |