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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 799.00 | 71.00 | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 816.00 | 343 125.00 | 157 691.00 | 500 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 189.00 | 60 337.00 | 554 851.00 | 615 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 678.00 | 419 262.00 | 749 416.00 | 1 168 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 120.00 | 1 569.00 | 365 551.00 | 367 120.00 |
BN En cours de production de biens | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 512.00 | 44 876.00 | 3 453 636.00 | 3 498 512.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
CF Disponibilités | 559 838.00 | | 559 838.00 | 559 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 202.00 | 46 445.00 | 5 225 757.00 | 5 272 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 881.00 | 465 708.00 | 5 975 173.00 | 6 440 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 304.00 | 1 013 152.00 | | 1 012 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | 149 152.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 581.00 | 1 173 304.00 | | 1 025 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 133.00 | 553 687.00 | | 1 079 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 845.00 | 213 740.00 | | 485 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 300.00 | 1 231 962.00 | | 2 826 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 603.00 | 184 107.00 | | 305 603.00 |
EA Autres dettes | 252 707.00 | 232 159.00 | | 252 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 591.00 | 2 415 657.00 | | 4 949 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 173.00 | 3 588 962.00 | | 5 975 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 845.00 | | | 485 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 164 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 172 740.00 | |
FM Production stockée | | | 212 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 5 177.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 091.00 | | | 295 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 094.00 | 5 177.00 | | 297 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 991.00 | | | 294 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 991.00 | 3 218.00 | | 294 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 1 959.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 761.00 | 7 387 300.00 | | 8 795 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 484.00 | 7 238 148.00 | | 8 793 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | 149 152.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 400.00 | | 691 387.00 | 1 108 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 109.00 | 1 168 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 109.00 | 1 116 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 727.00 | | 691 387.00 | 1 055 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 009.00 | 106 732.00 | 272 479.00 | 585 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 676.00 | 123.00 | | 15 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 332.00 | 106 608.00 | 272 479.00 | 569 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 044.00 | | 1 475.00 | 3 044.00 |
6T Sur comptes clients | 47 912.00 | | 3 035.00 | 47 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 848.00 | | 7 402.00 | 53 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 848.00 | | 7 402.00 | 53 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 510.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 300.00 | 2 826 300.00 | | 2 826 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 681.00 | 3 444 681.00 | | 3 444 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VB T. V. A. | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
VC Groupe et associés | 242 697.00 | 242 697.00 | | 242 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 328.00 | 531 328.00 | | 531 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 805.00 | 253 129.00 | 294 675.00 | 547 805.00 |
VI Groupe et associés | 485 845.00 | 485 845.00 | | 485 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 454.00 | | | 332 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 832.00 | 4 008 832.00 | 34 000.00 | 4 042 832.00 |
VW T.V.A. | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 591.00 | 4 654 915.00 | 294 675.00 | 4 949 591.00 |