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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 749.00 | 401 510.00 | 260 238.00 | 661 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 884.00 | 127 424.00 | 579 459.00 | 706 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 307.00 | 544 806.00 | 876 500.00 | 1 421 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 811.00 | 1 336.00 | 385 475.00 | 386 811.00 |
BN En cours de production de biens | 177 202.00 | | 177 202.00 | 177 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 939.00 | 42 821.00 | 436 118.00 | 478 939.00 |
BZ Autres créances | 4 260 514.00 | | 4 260 514.00 | 4 260 514.00 |
CF Disponibilités | 559 670.00 | | 559 670.00 | 559 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 945.00 | 44 157.00 | 6 050 788.00 | 6 094 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 252.00 | 588 963.00 | 6 927 289.00 | 7 516 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 939 581.00 | 1 012 304.00 | | 939 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 372.00 | 2 277.00 | | -148 372.00 |
DL TOTAL (I) | 802 209.00 | 1 025 581.00 | | 802 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 919.00 | 1 079 133.00 | | 936 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 455.00 | 485 845.00 | | 3 086 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 823.00 | 2 826 300.00 | | 1 118 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 613.00 | 305 603.00 | | 268 613.00 |
EA Autres dettes | 714 267.00 | 252 707.00 | | 714 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 080.00 | 4 949 591.00 | | 6 125 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 289.00 | 5 975 173.00 | | 6 927 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 728.00 | 4 949 591.00 | | 5 920 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 323.00 | 531 328.00 | | 550 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 140 428.00 | | 8 140 428.00 | 8 140 428.00 |
FG Production vendue services | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 360.00 | | 8 152 360.00 | 8 152 360.00 |
FM Production stockée | | | 56 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 324 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 851 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 612.00 | | | -73 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 188.00 | 8 795 761.00 | | 8 325 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 561.00 | 8 793 484.00 | | 8 473 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 372.00 | 2 277.00 | | -148 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 678.00 | | 252 628.00 | 1 168 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 005.00 | | 252 628.00 | 1 116 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 262.00 | 125 543.00 | 544 806.00 | 419 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 799.00 | 71.00 | 15 870.00 | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 462.00 | 125 472.00 | 528 935.00 | 403 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 569.00 | | 233.00 | 1 569.00 |
6T Sur comptes clients | 44 876.00 | | 2 055.00 | 44 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 445.00 | | 2 288.00 | 46 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 445.00 | | 2 288.00 | 46 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 823.00 | 1 118 823.00 | | 1 118 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 267.00 | 714 267.00 | | 714 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 431.00 | 427 431.00 | | 427 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VB T. V. A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 919 507.00 | 3 919 507.00 | | 3 919 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 323.00 | 550 323.00 | | 550 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 596.00 | 182 245.00 | 204 351.00 | 386 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 455.00 | 3 086 455.00 | | 3 086 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 105.00 | | | 296 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 365.00 | 308 365.00 | | 308 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 755.00 | 4 755 755.00 | 34 000.00 | 4 789 755.00 |
VW T.V.A. | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 080.00 | 5 920 728.00 | 204 351.00 | 6 125 080.00 |