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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 676.00 | 194.00 | 15 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
AP Constructions | 160 053.00 | 36 180.00 | 123 873.00 | 160 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 263.00 | 294 663.00 | 74 600.00 | 369 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 771.00 | 238 489.00 | 224 282.00 | 462 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 400.00 | 585 009.00 | 523 391.00 | 1 108 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 186.00 | 3 044.00 | 381 142.00 | 384 186.00 |
BN En cours de production de biens | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 417.00 | 47 912.00 | 1 597 505.00 | 1 645 417.00 |
BZ Autres créances | 394 658.00 | | 394 658.00 | 394 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | 2 892.00 | 97 119.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 459 912.00 | | 459 912.00 | 459 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 420.00 | 53 848.00 | 3 065 571.00 | 3 119 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 820.00 | 638 857.00 | 3 588 962.00 | 4 227 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 152.00 | 723 335.00 | | 1 013 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 152.00 | 439 817.00 | | 149 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 304.00 | 1 174 152.00 | | 1 173 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 687.00 | 457 588.00 | | 553 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 740.00 | 492 685.00 | | 213 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 962.00 | 1 327 506.00 | | 1 231 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 107.00 | 258 140.00 | | 184 107.00 |
EA Autres dettes | 232 159.00 | 149 954.00 | | 232 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 657.00 | 2 685 875.00 | | 2 415 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 962.00 | 3 860 028.00 | | 3 588 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 200.00 | 2 594 061.00 | | 2 367 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 427.00 | 200 960.00 | | 323 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 375 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 384 138.00 | |
FM Production stockée | | | -52 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | 383.00 | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | 99 883.00 | | 5 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 7 611.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 50 082.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | 49 800.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 312.00 | 165 852.00 | | 23 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 300.00 | 7 607 099.00 | | 7 387 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 148.00 | 7 167 282.00 | | 7 238 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 152.00 | 439 817.00 | | 149 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 536.00 | 92 472.00 | | 492 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 123.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 983.00 | 92 349.00 | | 476 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 309.00 | 2 589.00 | 18 985.00 | 64 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 309.00 | 8 525.00 | 18 985.00 | 64 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 309.00 | 8 525.00 | 18 985.00 | 64 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 633.00 | 18 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 962.00 | 1 231 962.00 | | 1 231 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 159.00 | 232 159.00 | | 232 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 943.00 | 1 587 943.00 | | 1 587 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VB T. V. A. | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VC Groupe et associés | 244 632.00 | 244 632.00 | | 244 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 427.00 | 323 427.00 | | 323 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 259.00 | 181 802.00 | 48 456.00 | 230 259.00 |
VI Groupe et associés | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 569.00 | 2 051 569.00 | 34 000.00 | 2 085 569.00 |
VW T.V.A. | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 657.00 | 2 367 200.00 | 48 456.00 | 2 415 657.00 |