| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
BN En cours de production de biens | 3 982 853.00 | | 3 982 853.00 | 3 982 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
BZ Autres créances | 307 953.00 | | 307 953.00 | 307 953.00 |
CF Disponibilités | 1 226 791.00 | | 1 226 791.00 | 1 226 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 596.00 | | 5 564 596.00 | 5 564 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 392.00 | | 5 718 392.00 | 5 718 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 237 267.00 | 1 279 998.00 | | 1 237 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 647.00 | -42 731.00 | | 108 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 413.00 | 1 242 767.00 | | 1 351 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 874.00 | 900 000.00 | | 312 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 674.00 | 369 504.00 | | 391 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 847.00 | 1 274 214.00 | | 3 127 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | 11 621.00 | | 28 474.00 |
EA Autres dettes | 501 596.00 | 261 708.00 | | 501 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 979.00 | 2 817 047.00 | | 4 366 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 392.00 | 4 059 813.00 | | 5 718 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 979.00 | 2 817 047.00 | | 4 366 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 732.00 | 900 000.00 | | 306 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 229.00 | | 3 762 229.00 | 3 762 229.00 |
FG Production vendue services | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 653.00 | | 3 829 653.00 | 3 829 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 433 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 347.00 | 30 295.00 | | 3 961 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 700.00 | 73 027.00 | | 3 852 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 647.00 | -42 731.00 | | 108 647.00 |