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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 635 249.00 | | 1 635 249.00 | 1 635 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 759.00 | | 1 637 759.00 | 1 637 759.00 |
BN En cours de production de biens | 2 871 892.00 | | 2 871 892.00 | 2 871 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 218 349.00 | | 1 218 349.00 | 1 218 349.00 |
CF Disponibilités | 271 715.00 | | 271 715.00 | 271 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 369.00 | | 4 365 369.00 | 4 365 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 128.00 | | 6 003 128.00 | 6 003 128.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 131 720.00 | 1 688 445.00 | | 2 131 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 768.00 | 443 276.00 | | -56 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 452.00 | 2 137 220.00 | | 2 080 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 686.00 | 1 319 324.00 | | 1 355 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 282.00 | 353 493.00 | | 353 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 133.00 | 1 987 259.00 | | 1 991 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140 606.00 | | |
EA Autres dettes | 222 576.00 | 429 601.00 | | 222 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 676.00 | 4 230 283.00 | | 3 922 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 128.00 | 6 367 503.00 | | 6 003 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 676.00 | 2 930 283.00 | | 3 922 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 941.00 | -1 708.00 | | 8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 462.00 | 1 479 018.00 | | 456 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 231.00 | 1 035 742.00 | | 513 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 768.00 | 443 276.00 | | -56 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 133.00 | 1 991 133.00 | | 1 991 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 635 249.00 | 1 635 249.00 | | 1 635 249.00 |
VB T. V. A. | 332 617.00 | 332 617.00 | | 332 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 686.00 | 1 355 686.00 | | 1 355 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 339.00 | 815 339.00 | | 815 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 010.00 | 2 857 010.00 | | 2 857 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 676.00 | 3 922 676.00 | | 3 922 676.00 |