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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -207 257.00 | | -207 257.00 | -207 257.00 |
BJ TOTAL (I) | -204 747.00 | | -204 747.00 | -204 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 775.00 | | 1 659 775.00 | 1 659 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BZ Autres créances | 1 534 558.00 | | 1 534 558.00 | 1 534 558.00 |
CF Disponibilités | 2 306 545.00 | | 2 306 545.00 | 2 306 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 512 247.00 | | 5 512 247.00 | 5 512 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 500.00 | | 5 307 500.00 | 5 307 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | -207 257.00 | | | -207 257.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 131 720.00 | 2 131 720.00 | | 2 131 720.00 |
DH Report à nouveau | -307 519.00 | -56 768.00 | | -307 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 168.00 | -250 750.00 | | 307 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 869.00 | 1 829 702.00 | | 2 136 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 304 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 591 716.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 306.00 | 4 053 173.00 | | 2 796 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 836.00 | 331 348.00 | | 371 836.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 617 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 170 631.00 | 10 898 731.00 | | 3 170 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 500.00 | 12 728 432.00 | | 5 307 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 631.00 | 10 898 731.00 | | 3 170 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 153 357.00 | | 8 153 357.00 | 8 153 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 357.00 | | 8 153 357.00 | 8 153 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 261 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 515.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 515.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 741.00 | -515.00 | | 9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 041.00 | | | 367 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 881.00 | 290 382.00 | | 8 241 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 714.00 | 541 132.00 | | 7 934 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 168.00 | -250 750.00 | | 307 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 306.00 | 2 796 306.00 | | 2 796 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 041.00 | 367 041.00 | | 367 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -207 257.00 | -207 257.00 | | -207 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VB T. V. A. | 518 531.00 | 518 531.00 | | 518 531.00 |
VC Groupe et associés | 341 484.00 | 341 484.00 | | 341 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 543.00 | 674 543.00 | | 674 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 670.00 | 1 338 670.00 | | 1 338 670.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 631.00 | 3 170 631.00 | | 3 170 631.00 |