| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 495.00 | | 525 495.00 | 525 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 005.00 | | 528 005.00 | 528 005.00 |
BN En cours de production de biens | 7 220 986.00 | | 7 220 986.00 | 7 220 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 540.00 | | 967 540.00 | 967 540.00 |
BZ Autres créances | 1 741 891.00 | | 1 741 891.00 | 1 741 891.00 |
CF Disponibilités | 2 266 635.00 | | 2 266 635.00 | 2 266 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 428.00 | | 12 200 428.00 | 12 200 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 432.00 | | 12 728 432.00 | 12 728 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 495.00 | | | 525 495.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 131 720.00 | 2 131 720.00 | | 2 131 720.00 |
DH Report à nouveau | -56 768.00 | | | -56 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 750.00 | -56 768.00 | | -250 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 702.00 | 2 080 452.00 | | 1 829 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 982.00 | 1 355 686.00 | | 1 304 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 766.00 | 353 282.00 | | 352 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 173.00 | 1 991 133.00 | | 4 053 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 348.00 | | | 331 348.00 |
EA Autres dettes | 238 950.00 | 222 576.00 | | 238 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 617 512.00 | | | 4 617 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 898 731.00 | 3 922 676.00 | | 10 898 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 728 432.00 | 6 003 128.00 | | 12 728 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 731.00 | 3 922 676.00 | | 10 898 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 8 941.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 382.00 | 456 462.00 | | 290 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 132.00 | 513 231.00 | | 541 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 750.00 | -56 768.00 | | -250 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 173.00 | 4 053 173.00 | | 4 053 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 617 512.00 | 4 617 512.00 | | 4 617 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 495.00 | 525 495.00 | | 525 495.00 |
UX Autres créances clients | 967 540.00 | 967 540.00 | | 967 540.00 |
VB T. V. A. | 753 355.00 | 753 355.00 | | 753 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 982.00 | 1 304 982.00 | | 1 304 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 289.00 | 982 289.00 | | 982 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 301.00 | 3 238 301.00 | | 3 238 301.00 |
VW T.V.A. | 330 643.00 | 330 643.00 | | 330 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 731.00 | 10 898 731.00 | | 10 898 731.00 |