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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 954 160.00 | | 1 954 160.00 | 1 954 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 670.00 | | 1 956 670.00 | 1 956 670.00 |
BN En cours de production de biens | 2 855 743.00 | | 2 855 743.00 | 2 855 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 1 024 809.00 | | 1 024 809.00 | 1 024 809.00 |
CF Disponibilités | 529 630.00 | | 529 630.00 | 529 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 832.00 | | 4 410 832.00 | 4 410 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 503.00 | | 6 367 503.00 | 6 367 503.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 688 444.00 | 1 345 913.00 | | 1 688 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 275.00 | 342 531.00 | | 443 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 220.00 | 1 693 944.00 | | 2 137 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 323.00 | 672.00 | | 1 319 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 493.00 | 398 156.00 | | 353 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 259.00 | 3 166 401.00 | | 1 987 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 606.00 | 412 145.00 | | 140 606.00 |
EA Autres dettes | 429 601.00 | 380 186.00 | | 429 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 283.00 | 4 357 562.00 | | 4 230 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 503.00 | 6 051 507.00 | | 6 367 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 283.00 | 4 007 562.00 | | 2 930 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 783.00 | | 854 783.00 | 854 783.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 783.00 | | 854 783.00 | 854 783.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 2 750.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 2 750.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -2 750.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | 261 530.00 | | 24 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 017.00 | 4 780 694.00 | | 1 479 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 742.00 | 4 438 163.00 | | 1 035 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 275.00 | 342 531.00 | | 443 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 259.00 | 1 987 259.00 | | 1 987 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 601.00 | 429 601.00 | | 429 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 954 160.00 | 1 954 160.00 | | 1 954 160.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 208 698.00 | 208 698.00 | | 208 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 324.00 | 19 324.00 | 1 300 000.00 | 1 319 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 403.00 | 172 403.00 | | 172 403.00 |
VP Divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 091.00 | 640 091.00 | | 640 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 620.00 | 2 979 620.00 | | 2 979 620.00 |
VW T.V.A. | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 283.00 | 2 930 283.00 | 1 300 000.00 | 4 230 283.00 |