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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 833.00 | | 1 217 833.00 | 1 217 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 323.00 | | 1 219 323.00 | 1 219 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 404 475.00 | | 1 404 475.00 | 1 404 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 168.00 | | 454 168.00 | 454 168.00 |
BZ Autres créances | 646 102.00 | | 646 102.00 | 646 102.00 |
CF Disponibilités | 2 327 437.00 | | 2 327 437.00 | 2 327 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 183.00 | | 4 832 183.00 | 4 832 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 507.00 | | 6 051 507.00 | 6 051 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217 833.00 | | | 1 217 833.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 345 913.00 | 1 237 266.00 | | 1 345 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 531.00 | 108 646.00 | | 342 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 944.00 | 1 351 413.00 | | 1 693 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 312 873.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 156.00 | 391 674.00 | | 398 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 401.00 | 3 127 846.00 | | 3 166 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 145.00 | 28 473.00 | | 412 145.00 |
EA Autres dettes | 380 186.00 | 501 596.00 | | 380 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 357 562.00 | 4 366 978.00 | | 4 357 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 507.00 | 5 718 391.00 | | 6 051 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 562.00 | 4 366 978.00 | | 4 007 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 770 635.00 | | 4 770 635.00 | 4 770 635.00 |
FG Production vendue services | -3 902.00 | | -3 902.00 | -3 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 732.00 | | 4 766 732.00 | 4 766 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 820 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 3 261.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 3 261.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -3 261.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 530.00 | 19 219.00 | | 261 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 694.00 | 3 961 346.00 | | 4 780 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 163.00 | 3 852 700.00 | | 4 438 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 531.00 | 108 646.00 | | 342 531.00 |