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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 15 121.00 | 20 378.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 301.00 | 898.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 761.00 | 14 341.00 | 20 419.00 | 34 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 974.00 | 29 764.00 | 87 210.00 | 116 974.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 515.00 | 9 183.00 | 91 331.00 | 100 515.00 |
BZ Autres créances | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 540.00 | 9 183.00 | 240 356.00 | 249 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 515.00 | 38 948.00 | 327 566.00 | 366 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 147.00 | -24 768.00 | | -12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | 12 621.00 | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 62 321.00 | 37 852.00 | | 62 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 872.00 | 22 787.00 | | 13 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 795.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 190.00 | 97 110.00 | | 143 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 112.00 | 56 604.00 | | 90 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 43 644.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | | 22 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 245.00 | 243 032.00 | | 265 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 566.00 | 280 885.00 | | 327 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 446.00 | 223 612.00 | | 260 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
FG Production vendue services | 626 623.00 | | 626 623.00 | 626 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 860.00 | | 659 860.00 | 659 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 46 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 188.00 | 500.00 | | 18 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 866.00 | 6 322.00 | | 21 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 050.00 | 7 103.00 | | 31 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 862.00 | -6 603.00 | | -12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 680.00 | 547 070.00 | | 687 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 211.00 | 534 448.00 | | 663 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 468.00 | 12 621.00 | | 24 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 645.00 | 42 834.00 | | 117 645.00 |