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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 005.00 | 49 524.00 | 82 480.00 | 132 005.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 4 234.00 | 5 418.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 778.00 | 88 605.00 | 312 173.00 | 400 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 741.00 | 142 364.00 | 803 377.00 | 945 741.00 |
BT Marchandises | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 094.00 | 18 367.00 | 348 726.00 | 367 094.00 |
BZ Autres créances | 342 908.00 | 18 757.00 | 324 151.00 | 342 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 210 511.00 | | 210 511.00 | 210 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 518.00 | 37 125.00 | 995 393.00 | 1 032 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 260.00 | 179 489.00 | 1 798 771.00 | 1 978 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 490.00 | 1 731.00 | | -4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 843.00 | -6 221.00 | | -2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 47 665.00 | 50 509.00 | | 47 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 588.00 | 121 432.00 | | 205 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298.00 | 9 489.00 | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 384.00 | 734 446.00 | | 1 006 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 122.00 | 180 161.00 | | 218 122.00 |
EA Autres dettes | 310 984.00 | 11 496.00 | | 310 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 380.00 | 1 057 025.00 | | 1 748 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 771.00 | 1 107 535.00 | | 1 798 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
FG Production vendue services | 1 544 282.00 | | 1 544 282.00 | 1 544 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 969.00 | | 1 605 969.00 | 1 605 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 88 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 849.00 | 10 022.00 | | 55 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | 6 606.00 | | 10 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 024.00 | 6 606.00 | | 63 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | 3 416.00 | | -7 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 719.00 | 1 685 234.00 | | 1 853 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 563.00 | 1 691 456.00 | | 1 856 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 843.00 | -6 221.00 | | -2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 785.00 | | 637 957.00 | 391 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 945 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 410 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | 396 505.00 | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 251.00 | | 218 181.00 | 276 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 034.00 | | 23 271.00 | 65 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 393.00 | 62 788.00 | 40 818.00 | 120 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 615.00 | 15 909.00 | | 33 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 778.00 | 46 879.00 | 40 818.00 | 86 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | 27 941.00 | | 9 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | 30 666.00 | | 9 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
UX Autres créances clients | 345 092.00 | 345 092.00 | | 345 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VP Divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 998.00 | 234 998.00 | | 234 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 061.00 | 724 760.00 | 110 301.00 | 835 061.00 |