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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 33 615.00 | 1 884.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 2 666.00 | 5 237.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 347.00 | 84 112.00 | 184 235.00 | 268 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 284.00 | 120 393.00 | 272 891.00 | 393 284.00 |
BT Marchandises | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 547.00 | 9 183.00 | 507 363.00 | 516 547.00 |
BZ Autres créances | 172 087.00 | | 172 087.00 | 172 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 827.00 | 9 183.00 | 834 643.00 | 843 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 112.00 | 129 577.00 | 1 107 535.00 | 1 237 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731.00 | 12 644.00 | | 1 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 221.00 | -10 913.00 | | -6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 50 509.00 | 56 731.00 | | 50 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 432.00 | 110 190.00 | | 121 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | 1 498.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 446.00 | 531 759.00 | | 734 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 161.00 | 118 577.00 | | 180 161.00 |
EA Autres dettes | 11 496.00 | 6 846.00 | | 11 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 025.00 | 768 871.00 | | 1 057 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 535.00 | 825 603.00 | | 1 107 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 068.00 | | 17 217.00 | 381 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 66 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 393 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 926.00 | | 4 325.00 | 271 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 642.00 | | 12 892.00 | 58 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 605.00 | 38 788.00 | | 81 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 615.00 | 4 000.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | 34 788.00 | | 51 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 446.00 | 734 446.00 | | 734 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
UX Autres créances clients | 494 545.00 | 494 545.00 | | 494 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 390.00 | 21 606.00 | 73 284.00 | 99 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 643.00 | 710 113.00 | 88 530.00 | 798 643.00 |
VW T.V.A. | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 026.00 | 979 242.00 | 73 284.00 | 1 057 026.00 |