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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 29 615.00 | 5 884.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 1 085.00 | 6 817.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 522.00 | 50 904.00 | 207 617.00 | 258 522.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 068.00 | 81 605.00 | 299 462.00 | 381 068.00 |
BT Marchandises | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 981.00 | 9 183.00 | 286 797.00 | 295 981.00 |
BZ Autres créances | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 324.00 | 9 183.00 | 526 140.00 | 535 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 392.00 | 90 789.00 | 825 603.00 | 916 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 644.00 | 7 321.00 | | 12 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 913.00 | 5 322.00 | | -10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 56 731.00 | 67 644.00 | | 56 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 190.00 | 4 798.00 | | 110 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 500.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 759.00 | 212 797.00 | | 531 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 577.00 | 89 807.00 | | 118 577.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 5 084.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 871.00 | | | 768 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 603.00 | 380 632.00 | | 825 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 481.00 | 312 988.00 | | 669 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
FG Production vendue services | 1 004 389.00 | | 1 004 389.00 | 1 004 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 378.00 | | 1 148 378.00 | 1 148 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 406.00 | |
GE Autres charges | | | 76 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 147.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 411.00 | 14 435.00 | | 30 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 411.00 | 24 582.00 | | 30 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 46 766.00 | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 51 759.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 237.00 | -27 176.00 | | 29 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | -4 800.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 701.00 | 841 320.00 | | 1 238 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 614.00 | 835 997.00 | | 1 249 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 913.00 | 5 322.00 | | -10 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 245.00 | 156 104.00 | | 221 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 549.00 | | 252 519.00 | 128 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | | 229 999.00 | 41 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 123.00 | | 22 519.00 | 36 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 199.00 | 33 407.00 | | 48 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 4 000.00 | | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 29 407.00 | | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 760.00 | 531 760.00 | | 531 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
UX Autres créances clients | 273 980.00 | 273 980.00 | | 273 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 190.00 | 10 800.00 | 83 866.00 | 110 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VP Divers | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 942.00 | 411 304.00 | 80 638.00 | 491 942.00 |
VW T.V.A. | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 872.00 | 669 482.00 | 83 866.00 | 768 872.00 |