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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 171.00 | 71 844.00 | 64 327.00 | 136 171.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 153.00 | 6 269.00 | 15 883.00 | 22 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 227.00 | 151 456.00 | 253 770.00 | 405 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 872.00 | 229 570.00 | 762 301.00 | 991 872.00 |
BT Marchandises | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 242.00 | 18 367.00 | 669 874.00 | 688 242.00 |
BZ Autres créances | 244 771.00 | | 244 771.00 | 244 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 738.00 | 18 367.00 | 1 107 370.00 | 1 125 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 610.00 | 247 938.00 | 1 869 671.00 | 2 117 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 334.00 | -4 490.00 | | -7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 876.00 | -2 843.00 | | 7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 55 542.00 | 47 665.00 | | 55 542.00 |
DP Provisions pour risques | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 669.00 | 2 725.00 | | 23 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 275.00 | 205 588.00 | | 276 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 085.00 | 7 298.00 | | 234 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 396.00 | 1 006 384.00 | | 796 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 895.00 | 218 122.00 | | 356 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 105 806.00 | 310 984.00 | | 105 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 460.00 | 1 748 380.00 | | 1 790 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 671.00 | 1 798 771.00 | | 1 869 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 838.00 | 919 615.00 | | 1 093 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 742.00 | | 46 130.00 | 945 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 005.00 | | 4 167.00 | 447 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 432.00 | | 16 949.00 | 410 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 305.00 | | 25 015.00 | 88 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 364.00 | 87 207.00 | | 142 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 524.00 | 22 320.00 | | 49 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 840.00 | 64 886.00 | | 92 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 725.00 | 20 944.00 | | 2 725.00 |
6T Sur comptes clients | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 125.00 | | 18 758.00 | 37 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 850.00 | 20 944.00 | 18 758.00 | 39 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 760.00 | 45 653.00 | 187 107.00 | 232 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 397.00 | 479 687.00 | 316 710.00 | 796 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 844.00 | 78 827.00 | 38 017.00 | 116 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 314.00 | 49 411.00 | 63 903.00 | 113 314.00 |
UX Autres créances clients | 666 241.00 | 666 241.00 | | 666 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 022.00 | 50 234.00 | 154 788.00 | 205 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 155.00 | | | 334 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 021.00 | 980 116.00 | 85 905.00 | 1 066 021.00 |
VW T.V.A. | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 460.00 | 1 087 838.00 | 696 622.00 | 1 784 460.00 |