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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 25 615.00 | 9 884.00 | 35 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 541.00 | 658.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 726.00 | 22 042.00 | 18 684.00 | 40 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 549.00 | 48 198.00 | 80 350.00 | 128 549.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 346.00 | 9 183.00 | 132 162.00 | 141 346.00 |
BZ Autres créances | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 466.00 | 9 183.00 | 300 282.00 | 309 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 015.00 | 57 382.00 | 380 632.00 | 438 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 321.00 | -12 147.00 | | 7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | 24 468.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 67 644.00 | 62 321.00 | | 67 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798.00 | 13 872.00 | | 4 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 69.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 797.00 | 143 190.00 | | 212 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 807.00 | 90 112.00 | | 89 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 988.00 | 265 245.00 | | 312 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 632.00 | 327 566.00 | | 380 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 988.00 | 260 446.00 | | 312 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
FG Production vendue services | 758 630.00 | | 758 630.00 | 758 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 939.00 | | 802 939.00 | 802 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 441.00 | |
GE Autres charges | | | 36 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | 1 702.00 | | 10 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 435.00 | 16 485.00 | | 14 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 582.00 | 18 188.00 | | 24 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 766.00 | 21 866.00 | | 46 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 993.00 | 9 183.00 | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 759.00 | 31 050.00 | | 51 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 176.00 | -12 862.00 | | -27 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 2 633.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 320.00 | 687 680.00 | | 841 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 997.00 | 663 211.00 | | 835 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 322.00 | 24 468.00 | | 5 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 104.00 | 117 645.00 | | 156 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 975.00 | | 11 575.00 | 116 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | | 5 966.00 | 35 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514.00 | | 5 609.00 | 30 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 764.00 | 18 434.00 | | 29 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 10 493.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 7 941.00 | | 14 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
UX Autres créances clients | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VP Divers | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 643.00 | 213 524.00 | 58 119.00 | 271 643.00 |
VW T.V.A. | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 988.00 | 312 988.00 | | 312 988.00 |