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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 17 663.00 | 14 509.00 | 32 172.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 282.00 | 17 663.00 | 270 619.00 | 288 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
072 Créances – Autres | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
110 Total général Actif | 370 072.00 | 17 663.00 | 352 409.00 | 370 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 438.00 | 293 928.00 | | 324 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | | | 386.00 |
230 Autres produits | 6 512.00 | 1 822.00 | | 6 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 337.00 | 295 750.00 | | 331 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 710.00 | 114 849.00 | | 118 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 889.00 | 2 300.00 | | 6 889.00 |
242 Autres charges externes. | 71 535.00 | 84 038.00 | | 71 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 2 566.00 | | 3 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 184.00 | 75 202.00 | | 79 184.00 |
252 Charges sociales | 28 489.00 | 29 984.00 | | 28 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | 2 730.00 | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 941.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 957.00 | 312 609.00 | | 311 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 379.00 | -16 859.00 | | 19 379.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 3 902.00 | 218.00 | | 3 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 161.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 350.00 | -3 088.00 | | -2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 776.00 | -14 127.00 | | 17 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 107.00 | | | 279 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 408.00 | | | 21 408.00 |