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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 005.00 | 25 896.00 | 26 109.00 | 52 005.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 115.00 | 25 896.00 | 282 219.00 | 308 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
110 Total général Actif | 336 958.00 | 25 896.00 | 311 062.00 | 336 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 989.00 | 372 717.00 | | 382 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 853.00 | | |
230 Autres produits | 4 844.00 | 9 479.00 | | 4 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 833.00 | 383 050.00 | | 387 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 560.00 | 153 980.00 | | 156 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 641.00 | 2 886.00 | | 1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 69 743.00 | 78 825.00 | | 69 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | 3 273.00 | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 306.00 | 85 794.00 | | 100 306.00 |
252 Charges sociales | 32 060.00 | 30 198.00 | | 32 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 654.00 | 3 578.00 | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 1 281.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 329.00 | 359 815.00 | | 370 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 504.00 | 23 235.00 | | 17 504.00 |
294 Charges financières | 3 906.00 | 5 239.00 | | 3 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 321.00 | -2 302.00 | | -4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 919.00 | 18 178.00 | | 17 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 061.00 | | | 301 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 187.00 | | | 27 187.00 |