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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 951.00 | 21 242.00 | 23 710.00 | 44 951.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 061.00 | 21 242.00 | 279 820.00 | 301 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
110 Total général Actif | 336 115.00 | 21 242.00 | 314 874.00 | 336 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 717.00 | 324 438.00 | | 372 717.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 853.00 | 386.00 | | 853.00 |
230 Autres produits | 9 479.00 | 6 512.00 | | 9 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 050.00 | 331 337.00 | | 383 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 980.00 | 118 710.00 | | 153 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 886.00 | 6 889.00 | | 2 886.00 |
242 Autres charges externes. | 78 825.00 | 71 535.00 | | 78 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 3 338.00 | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 794.00 | 79 184.00 | | 85 794.00 |
252 Charges sociales | 30 198.00 | 28 489.00 | | 30 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | 3 105.00 | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | 707.00 | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 815.00 | 311 957.00 | | 359 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 235.00 | 19 379.00 | | 23 235.00 |
294 Charges financières | 5 239.00 | 3 902.00 | | 5 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 120.00 | 51.00 | | 2 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 302.00 | -3 406.00 | | -2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 178.00 | 18 832.00 | | 18 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 282.00 | | | 288 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 263.00 | | | 22 263.00 |