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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 564.00 | 44 456.00 | 27 107.00 | 71 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 674.00 | 44 456.00 | 283 217.00 | 327 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
110 Total général Actif | 402 657.00 | 44 456.00 | 358 201.00 | 402 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 531.00 | 185 769.00 | | 361 531.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 53 623.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 2 888.00 | 1 342.00 | | 2 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 918.00 | 240 734.00 | | 385 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 955.00 | 80 474.00 | | 143 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | 7 147.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 74 754.00 | 44 788.00 | | 74 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 3 626.00 | | 2 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 698.00 | 47 450.00 | | 70 698.00 |
252 Charges sociales | 22 964.00 | 15 664.00 | | 22 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 640.00 | 5 994.00 | | 6 640.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 607.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 292.00 | 205 748.00 | | 322 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 626.00 | 34 986.00 | | 63 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 775.00 | 3 099.00 | | 4 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 288.00 | 31 887.00 | | 56 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 805.00 | | | 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 735.00 | | | 318 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 245.00 | | | 17 245.00 |