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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 31 823.00 | 26 650.00 | 58 472.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 582.00 | 31 823.00 | 282 760.00 | 314 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
110 Total général Actif | 325 196.00 | 31 823.00 | 293 374.00 | 325 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 346 560.00 | 382 989.00 | | 346 560.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
230 Autres produits | 10 418.00 | 4 844.00 | | 10 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 978.00 | 387 833.00 | | 356 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 052.00 | 156 560.00 | | 144 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 261.00 | 1 641.00 | | -2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 68 350.00 | 69 743.00 | | 68 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 4 673.00 | | 4 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 645.00 | 100 306.00 | | 84 645.00 |
252 Charges sociales | 21 414.00 | 32 060.00 | | 21 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | 4 654.00 | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | 693.00 | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 902.00 | 370 329.00 | | 327 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 076.00 | 17 504.00 | | 29 076.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 3 906.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | -4 321.00 | | 6 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 926.00 | 17 919.00 | | 21 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 115.00 | | | 308 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 779.00 | | | 18 779.00 |