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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 625.00 | 37 816.00 | 24 808.00 | 62 625.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 735.00 | 37 816.00 | 280 918.00 | 318 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
110 Total général Actif | 375 548.00 | 37 816.00 | 337 731.00 | 375 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 769.00 | 346 560.00 | | 185 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | 10 418.00 | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 734.00 | 356 978.00 | | 240 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 474.00 | 144 052.00 | | 80 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 147.00 | -2 261.00 | | 7 147.00 |
242 Autres charges externes. | 44 788.00 | 68 350.00 | | 44 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 4 394.00 | | 3 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 450.00 | 84 645.00 | | 47 450.00 |
252 Charges sociales | 15 664.00 | 21 414.00 | | 15 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 994.00 | 5 927.00 | | 5 994.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 1 381.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 748.00 | 327 902.00 | | 205 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 986.00 | 29 076.00 | | 34 986.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | 712.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 887.00 | 21 926.00 | | 31 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 582.00 | | | 314 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 066.00 | | | 11 066.00 |