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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 126.00 | 5 703.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 245.00 | 5 391.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 293.00 | 2 198.00 | 11 095.00 | 13 293.00 |
BT Marchandises | 1 240 909.00 | | 1 240 909.00 | 1 240 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 086.00 | 1 484.00 | 71 601.00 | 73 086.00 |
BZ Autres créances | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CF Disponibilités | 229 133.00 | | 229 133.00 | 229 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 742.00 | 1 484.00 | 1 723 257.00 | 1 724 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 035.00 | 3 683.00 | 1 734 352.00 | 1 738 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 457.00 | | | 916 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 596.00 | | | 560 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 866.00 | | | 1 639 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 352.00 | | | 1 734 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 866.00 | | | 1 639 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916 457.00 | | | 916 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 371.00 | | 1 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 597.00 | 560 597.00 | | 560 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 458.00 | 916 458.00 | | 916 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 866.00 | 1 639 866.00 | | 1 639 866.00 |