| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
BT Marchandises | 1 052 536.00 | | 1 052 536.00 | 1 052 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
BZ Autres créances | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
CF Disponibilités | 119 954.00 | | 119 954.00 | 119 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 127.00 | | 1 468 127.00 | 1 468 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 954.00 | 1 827.00 | 1 468 127.00 | 1 469 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 765.00 | 52 584.00 | | 64 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | 12 181.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 84 153.00 | 75 765.00 | | 84 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 661.00 | 777 711.00 | | 829 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 790.00 | 5 000.00 | | 52 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 132 907.00 | | 279 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 860.00 | 26 305.00 | | 27 860.00 |
EA Autres dettes | 194 335.00 | 55 000.00 | | 194 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 974.00 | 996 922.00 | | 1 383 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 127.00 | 1 072 688.00 | | 1 468 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 305 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 291.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -291.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 5 832.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 025.00 | 1 923 192.00 | | 2 308 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 637.00 | 1 911 011.00 | | 2 299 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387.00 | 12 181.00 | | 8 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
UX Autres créances clients | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 661.00 | 829 661.00 | | 829 661.00 |
VP Divers | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 184.00 | 1 331 184.00 | | 1 331 184.00 |