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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AN Terrains | 14 534.00 | 1 453.00 | 13 081.00 | 14 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 833.00 | 2 500.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 677.00 | 59 770.00 | 468 908.00 | 528 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 044.00 | 62 056.00 | 512 988.00 | 575 044.00 |
BT Marchandises | 1 588 350.00 | | 1 588 350.00 | 1 588 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 237.00 | | 245 237.00 | 245 237.00 |
BZ Autres créances | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CF Disponibilités | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 900.00 | | 2 129 900.00 | 2 129 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 944.00 | 62 056.00 | 2 642 888.00 | 2 704 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 371.00 | 129 145.00 | | 253 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 314.00 | 124 226.00 | | 29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 293 684.00 | 264 371.00 | | 293 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 709.00 | 1 602 113.00 | | 1 731 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 618.00 | 567 813.00 | | 399 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 719.00 | 118 573.00 | | 98 719.00 |
EA Autres dettes | 69 158.00 | 35 158.00 | | 69 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 204.00 | 2 323 657.00 | | 2 349 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 888.00 | 2 588 027.00 | | 2 642 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 204.00 | 2 323 657.00 | | 2 349 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 709.00 | 1 602 113.00 | | 1 631 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 504.00 | | 589 194.00 | 23 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 653.00 | 575 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 153.00 | 546 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 504.00 | | 559 194.00 | 23 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 60 970.00 | 3 986.00 | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 60 970.00 | 3 986.00 | 5 072.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 618.00 | 399 618.00 | | 399 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
UX Autres créances clients | 245 237.00 | 245 237.00 | | 245 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 709.00 | 1 631 709.00 | | 1 631 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 388.00 | 328 388.00 | | 328 388.00 |
VW T.V.A. | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 204.00 | 2 349 204.00 | | 2 349 204.00 |