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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 709.00 | 5 121.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 1 090.00 | 4 546.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 293.00 | 3 626.00 | 9 667.00 | 13 293.00 |
BT Marchandises | 1 115 671.00 | | 1 115 671.00 | 1 115 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
BZ Autres créances | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
CF Disponibilités | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 263.00 | | 1 434 263.00 | 1 434 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 557.00 | 3 626.00 | 1 443 930.00 | 1 447 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 486.00 | 73 153.00 | | 83 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 138.00 | 10 333.00 | | 19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 113 624.00 | 94 486.00 | | 113 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 105.00 | 916 458.00 | | 836 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 850.00 | 560 597.00 | | 359 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | 5 404.00 | | 67 775.00 |
EA Autres dettes | 66 576.00 | 157 408.00 | | 66 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 306.00 | 1 639 866.00 | | 1 330 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 930.00 | 1 734 352.00 | | 1 443 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 1 428.00 | | 2 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 428.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 850.00 | 359 850.00 | | 359 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
UX Autres créances clients | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 105.00 | 836 105.00 | | 836 105.00 |
VP Divers | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 903.00 | 244 903.00 | | 244 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 306.00 | 1 330 306.00 | | 1 330 306.00 |