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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 534.00 | 1 915.00 | 12 619.00 | 14 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 417.00 | 2 917.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 2 740.00 | 2 896.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 504.00 | 5 072.00 | 18 431.00 | 23 504.00 |
BT Marchandises | 1 813 921.00 | | 1 813 921.00 | 1 813 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 639.00 | | 549 639.00 | 549 639.00 |
BZ Autres créances | 40 093.00 | | 40 092.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 596.00 | | 2 569 596.00 | 2 569 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 100.00 | 5 072.00 | 2 588 027.00 | 2 593 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 145.00 | 102 624.00 | | 129 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 226.00 | 26 521.00 | | 124 226.00 |
DL TOTAL (I) | 264 371.00 | 140 145.00 | | 264 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 113.00 | 1 277 329.00 | | 1 602 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 813.00 | 946 655.00 | | 567 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 573.00 | 52 127.00 | | 118 573.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | 5 844.00 | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 657.00 | 2 281 956.00 | | 2 323 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 027.00 | 2 422 101.00 | | 2 588 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 293.00 | | 12 037.00 | 13 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 23 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | | 12 037.00 | 11 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 1 845.00 | 1 827.00 | 5 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 1 845.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 813.00 | 567 813.00 | | 567 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UX Autres créances clients | 549 639.00 | 549 639.00 | | 549 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 113.00 | 1 602 113.00 | | 1 602 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 731.00 | 589 731.00 | | 589 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 657.00 | 2 323 657.00 | | 2 323 657.00 |