| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 125.00 | 1 549.00 | 23 576.00 | 25 125.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AN Terrains | 14 534.00 | 4 822.00 | 9 712.00 | 14 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 250.00 | 2 083.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 788.00 | 90 366.00 | 467 422.00 | 557 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 280.00 | 97 987.00 | 531 293.00 | 629 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 112 571.00 | | 1 112 571.00 | 1 112 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 474.00 | | 258 474.00 | 258 474.00 |
BZ Autres créances | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
CF Disponibilités | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 401.00 | | 1 608 401.00 | 1 608 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 681.00 | 97 987.00 | 2 139 694.00 | 2 237 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 684.00 | 253 371.00 | | 282 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 002.00 | 29 314.00 | | -134 002.00 |
DL TOTAL (I) | 159 682.00 | 293 684.00 | | 159 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 092.00 | 1 731 709.00 | | 1 402 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 50 000.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 266.00 | 399 618.00 | | 430 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 829.00 | 98 719.00 | | 115 829.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 69 158.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 011.00 | 2 349 204.00 | | 1 980 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 694.00 | 2 642 888.00 | | 2 139 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 011.00 | 2 349 204.00 | | 1 980 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402 092.00 | 1 631 709.00 | | 1 402 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 044.00 | | 631 933.00 | 575 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 698.00 | 629 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 698.00 | 575 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 25 125.00 | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 544.00 | | 606 808.00 | 546 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 056.00 | 113 517.00 | 77 587.00 | 62 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 056.00 | 111 968.00 | 77 587.00 | 62 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 266.00 | 430 266.00 | | 430 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 246 044.00 | 246 044.00 | | 246 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 092.00 | 1 402 092.00 | | 1 402 092.00 |
VI Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 324.00 | 388 324.00 | | 388 324.00 |
VW T.V.A. | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 011.00 | 1 980 011.00 | | 1 980 011.00 |