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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 7 222.00 | 2 766.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 815.00 | 21 108.00 | 2 707.00 | 23 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 879.00 | 28 330.00 | 1 005 549.00 | 1 033 879.00 |
BT Marchandises | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BZ Autres créances | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
CF Disponibilités | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 317.00 | | 321 317.00 | 321 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 197.00 | 28 330.00 | 1 326 866.00 | 1 355 197.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 999.00 | 211 559.00 | | 306 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 438.00 | 95 441.00 | | 45 438.00 |
DL TOTAL (I) | 567 437.00 | 521 999.00 | | 567 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 223.00 | 661 112.00 | | 614 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 53 570.00 | | 61 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 455.00 | 26 263.00 | | 21 455.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 6 942.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 429.00 | 802 310.00 | | 759 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 866.00 | 1 324 309.00 | | 1 326 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 879.00 | | | 1 033 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 4 087.00 | | 24 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | 4 087.00 | | 24 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 223.00 | 92 174.00 | 377 101.00 | 614 223.00 |
VI Groupe et associés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 429.00 | 237 380.00 | 377 101.00 | 759 429.00 |