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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 530.00 | 7 335.00 | 29 195.00 | 36 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 257.00 | 7 868.00 | 207 389.00 | 215 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 374.00 | 15 203.00 | 1 207 170.00 | 1 222 374.00 |
BT Marchandises | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 299 473.00 | | 299 473.00 | 299 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 773.00 | | 470 773.00 | 470 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 147.00 | 15 203.00 | 1 677 944.00 | 1 693 147.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 455.00 | 218 444.00 | | 262 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 216.00 | 44 011.00 | | -19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 458 238.00 | 477 455.00 | | 458 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 542.00 | 429 042.00 | | 940 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 455.00 | 42 113.00 | | 51 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 976.00 | 1 169.00 | | 185 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 990.00 | 949.00 | | 34 990.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 705.00 | 473 275.00 | | 1 219 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 944.00 | 950 730.00 | | 1 677 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 020.00 | 473 275.00 | | 452 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76.00 | | 1 387 964.00 | 76.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 666.00 | 1 222 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 666.00 | 251 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 510.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 542.00 | 172 857.00 | 295 077.00 | 940 542.00 |
VI Groupe et associés | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 960.00 | | | 488 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 705.00 | 452 020.00 | 295 077.00 | 1 219 705.00 |