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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 902 211.00 | | 902 211.00 | 902 211.00 |
CF Disponibilités | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 654.00 | | 950 654.00 | 950 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 730.00 | | 950 730.00 | 950 730.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 444.00 | 352 437.00 | | 218 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | -133 993.00 | | 44 011.00 |
DL TOTAL (I) | 477 455.00 | 433 444.00 | | 477 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 042.00 | 522 049.00 | | 429 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 113.00 | 54 383.00 | | 42 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 58 227.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 17 789.00 | | 949.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 275.00 | 659 949.00 | | 473 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 730.00 | 1 093 393.00 | | 950 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 879.00 | | | 1 033 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 803.00 | 76.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 803.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 333.00 | 1 554.00 | 31 887.00 | 30 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 333.00 | 1 554.00 | 31 887.00 | 30 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 042.00 | 429 042.00 | | 429 042.00 |
VI Groupe et associés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 138.00 | 882 138.00 | | 882 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 863.00 | 902 863.00 | | 902 863.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 275.00 | 473 275.00 | | 473 275.00 |