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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 230 000.00 | 770 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 7 861.00 | 2 126.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 815.00 | 22 471.00 | 1 343.00 | 23 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 879.00 | 260 333.00 | 773 546.00 | 1 033 879.00 |
BT Marchandises | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BZ Autres créances | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CF Disponibilités | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 847.00 | | 319 847.00 | 319 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 726.00 | 260 333.00 | 1 093 393.00 | 1 353 726.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 437.00 | 306 999.00 | | 352 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 993.00 | 45 437.00 | | -133 993.00 |
DL TOTAL (I) | 433 444.00 | 567 437.00 | | 433 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 049.00 | 614 223.00 | | 522 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 383.00 | 54 423.00 | | 54 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 61 827.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 789.00 | 21 455.00 | | 17 789.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 949.00 | 759 429.00 | | 659 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 393.00 | 1 326 866.00 | | 1 093 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 879.00 | | | 1 033 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 330.00 | 2 003.00 | | 28 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | 2 003.00 | | 28 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 230 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 049.00 | 93 007.00 | 380 509.00 | 522 049.00 |
VI Groupe et associés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 861.00 | 230 819.00 | 380 509.00 | 659 861.00 |