| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 15 681.00 | 21 244.00 | 36 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 257.00 | 24 409.00 | 190 847.00 | 215 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 319.00 | 40 090.00 | 1 183 228.00 | 1 223 319.00 |
BT Marchandises | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BZ Autres créances | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CF Disponibilités | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 423.00 | | 411 423.00 | 411 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 743.00 | 40 090.00 | 1 594 652.00 | 1 634 743.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 238.00 | 262 455.00 | | 243 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 076.00 | -19 216.00 | | 111 076.00 |
DL TOTAL (I) | 569 315.00 | 458 238.00 | | 569 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 085.00 | 940 542.00 | | 768 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 955.00 | 51 455.00 | | 66 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 838.00 | 185 976.00 | | 130 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 987.00 | 34 990.00 | | 52 987.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 1 740.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 336.00 | 1 219 705.00 | | 1 025 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 652.00 | 1 677 944.00 | | 1 594 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 592.00 | 452 020.00 | | 330 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 374.00 | | 945.00 | 1 222 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 787.00 | | 395.00 | 251 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 550.00 | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 203.00 | 24 887.00 | | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 24 887.00 | | 15 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 838.00 | 130 838.00 | | 130 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 085.00 | 73 341.00 | 297 298.00 | 768 085.00 |
VI Groupe et associés | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 397.00 | | | 172 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 336.00 | 330 592.00 | 297 298.00 | 1 025 336.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |