| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 24 129.00 | 12 796.00 | 36 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 467.00 | 41 204.00 | 177 263.00 | 218 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 041.00 | 65 333.00 | 1 162 707.00 | 1 228 041.00 |
BT Marchandises | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BZ Autres créances | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 515.00 | | 416 515.00 | 416 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 556.00 | 65 333.00 | 1 579 223.00 | 1 644 556.00 |
CU Autres participations | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 315.00 | 243 238.00 | | 354 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 094.00 | 111 076.00 | | 105 094.00 |
DL TOTAL (I) | 674 410.00 | 569 315.00 | | 674 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 105.00 | 768 085.00 | | 695 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 355.00 | 66 955.00 | | 79 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | 130 838.00 | | 94 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 118.00 | 52 987.00 | | 28 118.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722.00 | 1 470.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 813.00 | 1 025 336.00 | | 904 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 223.00 | 1 594 652.00 | | 1 579 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 560.00 | 330 592.00 | | 283 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 319.00 | | 4 722.00 | 1 223 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 182.00 | | 3 210.00 | 252 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 512.00 | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 090.00 | 25 243.00 | | 40 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 090.00 | 25 243.00 | | 40 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 105.00 | 73 852.00 | 299 535.00 | 695 105.00 |
VI Groupe et associés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 813.00 | 283 560.00 | 299 535.00 | 904 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |