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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AH Fonds commercial | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
AN Terrains | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
AP Constructions | 1 903 332.00 | 1 034 546.00 | 868 785.00 | 1 903 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 706.00 | 672 246.00 | 42 459.00 | 714 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 903.00 | 192 393.00 | 32 510.00 | 224 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 634.00 | 1 904 654.00 | 1 517 980.00 | 3 422 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 494.00 | 18 082.00 | 192 411.00 | 210 494.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 250.00 | 37 101.00 | 1 192 149.00 | 1 229 250.00 |
BZ Autres créances | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 774.00 | | 1 065 774.00 | 1 065 774.00 |
CF Disponibilités | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 314.00 | 55 183.00 | 2 788 130.00 | 2 843 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 949.00 | 1 959 837.00 | 4 306 111.00 | 6 265 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 919.00 | | | 2 892 919.00 |
DP Provisions pour risques | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 535.00 | | | 125 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 032.00 | | | 412 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 923.00 | | | 358 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 213.00 | | | 343 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 231.00 | | | 1 406 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 111.00 | | | 4 306 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 481.00 | | | 958 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 257.00 | | 672 440.00 | 3 335 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 064.00 | | 3 422 634.00 | 585 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 064.00 | | 3 151 301.00 | 585 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 229.00 | | | 241 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063 924.00 | | 672 440.00 | 3 063 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 585 064.00 | | | 585 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 782.00 | 89 871.00 | | 1 814 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 264.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 579.00 | 89 606.00 | | 1 809 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 460.00 | | 1 500.00 | 8 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
6T Sur comptes clients | 37 273.00 | | 172.00 | 37 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 355.00 | | 172.00 | 55 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 815.00 | | 1 672.00 | 63 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 213.00 | 343 213.00 | | 343 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 743.00 | | | 1 184 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VB T. V. A. | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 222.00 | 36 395.00 | 88 826.00 | 125 222.00 |
VI Groupe et associés | 412 032.00 | 412 032.00 | | 412 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VP Divers | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 897.00 | 1 323 522.00 | 48 375.00 | 1 371 897.00 |
VW T.V.A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 307.00 | 958 481.00 | 88 826.00 | 1 047 307.00 |