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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 5 537.00 | 731.00 | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
AN Terrains | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
AP Constructions | 1 903 332.00 | 1 107 248.00 | 796 084.00 | 1 903 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 080.00 | 693 476.00 | 23 603.00 | 717 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 998.00 | 199 842.00 | 53 156.00 | 252 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 840.00 | 2 006 103.00 | 1 523 737.00 | 3 529 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 824.00 | 16 280.00 | 198 543.00 | 214 824.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 595.00 | 42 645.00 | 1 245 950.00 | 1 288 595.00 |
BZ Autres créances | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 775.00 | | 1 065 775.00 | 1 065 775.00 |
CF Disponibilités | 307 352.00 | | 307 352.00 | 307 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 561.00 | 58 925.00 | 3 016 635.00 | 3 075 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 401.00 | 2 065 028.00 | 4 540 372.00 | 6 605 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 2 850 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 935.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 617.00 | 179 726.00 | | 184 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 537.00 | 2 892 920.00 | | 3 077 537.00 |
DP Provisions pour risques | 21 415.00 | 6 960.00 | | 21 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 415.00 | 6 960.00 | | 21 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 097.00 | 125 536.00 | | 89 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 848.00 | 412 033.00 | | 431 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 832.00 | 358 924.00 | | 421 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 827.00 | 343 214.00 | | 301 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 831.00 | 166 526.00 | | 195 831.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 420.00 | 1 406 231.00 | | 1 441 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 372.00 | 4 306 111.00 | | 4 540 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 121.00 | 958 481.00 | | 968 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 313.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 634.00 | | 117 252.00 | 3 422 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 3 529 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 046.00 | 3 257 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 229.00 | | 800.00 | 241 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 301.00 | | 116 452.00 | 3 151 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 654.00 | 111 496.00 | 10 047.00 | 1 904 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 69.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 186.00 | 111 427.00 | 10 047.00 | 1 899 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 960.00 | 21 415.00 | 6 960.00 | 6 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 082.00 | | 1 802.00 | 18 082.00 |
6T Sur comptes clients | 37 101.00 | 6 956.00 | 1 413.00 | 37 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 183.00 | 6 956.00 | 3 215.00 | 55 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 143.00 | 28 371.00 | 10 175.00 | 62 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 956.00 | 3 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 415.00 | 6 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 827.00 | 301 827.00 | | 301 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 833.00 | 432 833.00 | | 432 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 595.00 | 1 232 524.00 | 56 072.00 | 1 288 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 873.00 | 37 407.00 | 51 467.00 | 88 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VP Divers | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 831.00 | 195 831.00 | | 195 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 879.00 | 1 376 939.00 | 59 941.00 | 1 436 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 588.00 | 968 122.00 | 51 467.00 | 1 019 588.00 |