| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
AN Terrains | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
AP Constructions | 2 133 195.00 | 1 369 773.00 | 763 422.00 | 2 133 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 894.00 | 662 775.00 | 63 119.00 | 725 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 807.00 | 341 222.00 | 211 586.00 | 552 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 802.00 | 2 380 037.00 | 1 557 765.00 | 3 937 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 140.00 | 12 350.00 | 221 790.00 | 234 140.00 |
BN En cours de production de biens | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 704.00 | 38 567.00 | 1 563 137.00 | 1 601 704.00 |
BZ Autres créances | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 717.00 | | 577 717.00 | 577 717.00 |
CF Disponibilités | 1 296 987.00 | | 1 296 987.00 | 1 296 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 446.00 | 50 917.00 | 3 849 529.00 | 3 900 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 248.00 | 2 430 954.00 | 5 407 294.00 | 7 838 248.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 3 372 000.00 | 3 248 000.00 | | 3 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 981.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 885.00 | 293 687.00 | | 231 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 811.00 | 3 584 926.00 | | 3 646 811.00 |
DP Provisions pour risques | 88 500.00 | 9 870.00 | | 88 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 500.00 | 9 870.00 | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 225.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 762.00 | 671 315.00 | | 772 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 587.00 | 447 463.00 | | 402 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | 314 217.00 | | 256 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 519.00 | 210 598.00 | | 213 519.00 |
EA Autres dettes | 25 949.00 | 9 754.00 | | 25 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 983.00 | 1 653 572.00 | | 1 671 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 294.00 | 5 248 368.00 | | 5 407 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 396.00 | 1 206 109.00 | | 1 269 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 860.00 | | 316 511.00 | 3 931 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 043.00 | 74 526.00 | 3 937 802.00 | 236 043.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 043.00 | 74 526.00 | 3 665 668.00 | 236 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 726.00 | | 316 511.00 | 3 659 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 037.00 | 147 527.00 | 74 527.00 | 2 307 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 769.00 | 147 527.00 | 74 527.00 | 2 300 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 870.00 | 78 630.00 | | 9 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
6T Sur comptes clients | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 787.00 | 78 630.00 | | 60 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |