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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
AN Terrains | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
AP Constructions | 1 903 332.00 | 1 244 298.00 | 659 035.00 | 1 903 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 400.00 | 719 742.00 | 1 658.00 | 721 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 414.00 | 220 709.00 | 78 706.00 | 299 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 124.00 | 2 191 016.00 | 1 490 108.00 | 3 681 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 086.00 | 12 350.00 | 224 736.00 | 237 086.00 |
BN En cours de production de biens | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 953.00 | 36 276.00 | 1 404 677.00 | 1 440 953.00 |
BZ Autres créances | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 437.00 | | 1 176 437.00 | 1 176 437.00 |
CF Disponibilités | 457 386.00 | | 457 386.00 | 457 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 518.00 | 48 626.00 | 3 415 892.00 | 3 464 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 642.00 | 2 239 642.00 | 4 906 000.00 | 7 145 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 3 185 000.00 | 3 035 000.00 | | 3 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 278.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 291.00 | 320 411.00 | | 233 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 240.00 | 3 397 949.00 | | 3 461 240.00 |
DP Provisions pour risques | 9 870.00 | 18 700.00 | | 9 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 870.00 | 18 700.00 | | 9 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 310.00 | 51 763.00 | | 13 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 045.00 | 453 050.00 | | 567 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 613.00 | 464 099.00 | | 396 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 377 959.00 | | 253 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 422.00 | 196 094.00 | | 183 422.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | 19 132.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 890.00 | 1 562 096.00 | | 1 434 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 000.00 | 4 978 745.00 | | 4 906 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 277.00 | 1 084 950.00 | | 1 038 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 269.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 374.00 | | 57 385.00 | 3 658 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 635.00 | 3 681 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 635.00 | 3 408 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 241.00 | | 57 385.00 | 3 386 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 337.00 | 104 595.00 | 33 916.00 | 2 120 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 069.00 | 104 595.00 | 33 916.00 | 2 114 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 9 870.00 | 18 700.00 | 18 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 688.00 | 12 350.00 | 13 688.00 | 13 688.00 |
6T Sur comptes clients | 43 949.00 | 953.00 | 8 627.00 | 43 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 637.00 | 13 303.00 | 22 315.00 | 57 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 337.00 | 23 173.00 | 41 015.00 | 76 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 303.00 | 22 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 870.00 | 18 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 422.00 | 183 422.00 | | 183 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 953.00 | 1 440 953.00 | | 1 440 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VI Groupe et associés | 567 045.00 | 567 045.00 | | 567 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 578.00 | 1 546 709.00 | 3 869.00 | 1 550 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 277.00 | 1 038 277.00 | | 1 038 277.00 |