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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
AN Terrains | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
AP Constructions | 1 903 332.00 | 1 304 131.00 | 599 201.00 | 1 903 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 400.00 | 720 440.00 | 960.00 | 721 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 179.00 | 276 198.00 | 268 981.00 | 545 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 037.00 | | 256 037.00 | 256 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 860.00 | 2 307 036.00 | 1 624 824.00 | 3 931 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 249.00 | 12 350.00 | 226 899.00 | 239 249.00 |
BN En cours de production de biens | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 189.00 | 38 567.00 | 1 565 622.00 | 1 604 189.00 |
BZ Autres créances | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 281.00 | | 577 281.00 | 577 281.00 |
CF Disponibilités | 1 102 867.00 | | 1 102 867.00 | 1 102 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 462.00 | 50 917.00 | 3 623 545.00 | 3 674 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 322.00 | 2 357 953.00 | 5 248 369.00 | 7 606 322.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 3 248 000.00 | 3 185 000.00 | | 3 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 690.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 687.00 | 233 291.00 | | 293 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 926.00 | 3 461 240.00 | | 3 584 926.00 |
DP Provisions pour risques | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 13 310.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 315.00 | 567 045.00 | | 671 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 463.00 | 396 613.00 | | 447 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 217.00 | 253 965.00 | | 314 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 598.00 | 183 422.00 | | 210 598.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 20 535.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 572.00 | 1 434 890.00 | | 1 653 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 368.00 | 4 906 000.00 | | 5 248 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 109.00 | 1 038 277.00 | | 1 206 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 256.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 123.00 | | 265 032.00 | 3 681 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 295.00 | 3 931 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 295.00 | 3 659 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 990.00 | | 265 032.00 | 3 408 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 016.00 | 120 030.00 | 4 010.00 | 2 191 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 748.00 | 120 030.00 | 4 010.00 | 2 184 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
6T Sur comptes clients | 36 276.00 | 2 290.00 | | 36 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 626.00 | 2 290.00 | | 48 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 496.00 | 2 290.00 | | 58 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 217.00 | 314 217.00 | | 314 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 069.00 | 681 069.00 | | 681 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |