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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
AN Terrains | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
AP Constructions | 1 903 332.00 | 1 177 353.00 | 725 979.00 | 1 903 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 400.00 | 713 687.00 | 7 713.00 | 721 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 686.00 | 223 029.00 | 69 657.00 | 292 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 374.00 | 2 120 337.00 | 1 538 038.00 | 3 658 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 030.00 | 13 688.00 | 236 342.00 | 250 030.00 |
BN En cours de production de biens | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 546.00 | 43 950.00 | 1 476 596.00 | 1 520 546.00 |
BZ Autres créances | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 574.00 | | 1 175 574.00 | 1 175 574.00 |
CF Disponibilités | 402 967.00 | | 402 967.00 | 402 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 345.00 | 57 638.00 | 3 440 707.00 | 3 498 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 719.00 | 2 177 975.00 | 4 978 745.00 | 7 156 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 3 035 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 035 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 661.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 411.00 | 184 617.00 | | 320 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 949.00 | 3 077 537.00 | | 3 397 949.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | 21 415.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 21 415.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 763.00 | 89 097.00 | | 51 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 050.00 | 431 848.00 | | 453 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 099.00 | 421 832.00 | | 464 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 959.00 | 301 827.00 | | 377 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 094.00 | 195 831.00 | | 196 094.00 |
EA Autres dettes | 19 132.00 | 985.00 | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 096.00 | 1 441 420.00 | | 1 562 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 745.00 | 4 540 372.00 | | 4 978 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 839.00 | | 128 534.00 | 3 529 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 706.00 | | 128 534.00 | 3 257 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 104.00 | 114 234.00 | | 2 006 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 731.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 567.00 | 113 503.00 | | 2 000 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 415.00 | 18 700.00 | 21 415.00 | 21 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 280.00 | | 2 592.00 | 16 280.00 |
6T Sur comptes clients | 42 645.00 | 3 311.00 | 2 006.00 | 42 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 925.00 | 3 311.00 | 4 599.00 | 58 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 340.00 | 22 011.00 | 26 014.00 | 80 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311.00 | 4 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 700.00 | 21 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 959.00 | 377 959.00 | | 377 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 181.00 | 472 181.00 | | 472 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 546.00 | 1 466 303.00 | 54 243.00 | 1 520 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 494.00 | 38 447.00 | 13 047.00 | 51 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 943.00 | 1 561 831.00 | 58 112.00 | 1 619 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 997.00 | 1 084 950.00 | 13 047.00 | 1 097 997.00 |