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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 9 938.00 | 15 063.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 801.00 | 31 892.00 | 32 908.00 | 64 801.00 |
040 Immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 667.00 | 41 830.00 | 333 837.00 | 375 667.00 |
060 Stock marchandises | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 048.00 | 6 800.00 | 25 248.00 | 32 048.00 |
072 Créances – Autres | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
084 Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 169.00 | 6 800.00 | 85 369.00 | 92 169.00 |
110 Total général Actif | 467 836.00 | 48 630.00 | 419 206.00 | 467 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 847.00 | 427 737.00 | | 446 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 939.00 | 314 115.00 | | 306 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 997.00 | 13 926.00 | | 4 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 283.00 | 755 778.00 | | 760 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 289.00 | 264 912.00 | | 268 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 335.00 | 34 766.00 | | 4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 164 981.00 | 142 501.00 | | 164 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 728.00 | 10 234.00 | | 12 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 037.00 | 123 431.00 | | 148 037.00 |
252 Charges sociales | 51 169.00 | 36 765.00 | | 51 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 115.00 | 11 498.00 | | 18 115.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 402.00 | | |
262 Autres charges | 69 949.00 | 67 480.00 | | 69 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 604.00 | 702 990.00 | | 737 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 680.00 | 52 789.00 | | 22 680.00 |
294 Charges financières | 6 727.00 | 5 872.00 | | 6 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 888.00 | 3 169.00 | | 5 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 5 867.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 917.00 | 37 881.00 | | 8 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 756.00 | | | 352 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |