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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 938.00 | 5 063.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 764.00 | 27 035.00 | 4 728.00 | 31 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 420.00 | 18 643.00 | 3 777.00 | 22 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 050.00 | 65 616.00 | 299 434.00 | 365 050.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CF Disponibilités | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 393.00 | | 196 393.00 | 196 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 442.00 | 65 616.00 | 495 826.00 | 561 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 577.00 | 103 577.00 | | 143 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | 40 000.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 177 460.00 | 176 577.00 | | 177 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 530.00 | 100 496.00 | | 176 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 66.00 | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 069.00 | 68 790.00 | | 58 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | 42 393.00 | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 532 782.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 366.00 | 744 692.00 | | 318 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 826.00 | 921 269.00 | | 495 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 262.00 | 697 952.00 | | 191 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 631.00 | | 408 631.00 | 408 631.00 |
FG Production vendue services | 298 831.00 | | 298 831.00 | 298 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 462.00 | | 707 462.00 | 707 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 65 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 398.00 | 19 498.00 | | 23 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 342.00 | 63 699.00 | | 65 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | 4 056.00 | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 4 556.00 | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 2 843.00 | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 9 031.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 618.00 | -4 474.00 | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 8 658.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 291.00 | 737 255.00 | | 714 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 408.00 | 697 255.00 | | 713 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883.00 | 40 000.00 | | 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 890.00 | 33 077.00 | | 13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 123.00 | | 1 927.00 | 363 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 257.00 | | 1 927.00 | 52 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 134.00 | 6 482.00 | | 59 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 438.00 | 2 500.00 | | 17 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 696.00 | 3 982.00 | | 41 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 803.00 | 47 699.00 | 127 104.00 | 174 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 326.00 | 76 460.00 | 10 866.00 | 87 326.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 366.00 | 191 262.00 | 127 104.00 | 318 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 597.00 | 6 531.00 | | 12 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | 7 214.00 | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 77 933.00 | 98 203.00 | | 77 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 291.00 | 57 814.00 | | 54 291.00 |
YT Sous‐traitance | 9 953.00 | 12 010.00 | | 9 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 184.00 | 8 024.00 | | 8 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 4 025.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 854.00 | 10 556.00 | | 12 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 883.00 | 144 057.00 | | 142 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 708.00 | 82 124.00 | | 89 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 361.00 | 176 052.00 | | 150 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |