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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 438.00 | 2 563.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 764.00 | 29 308.00 | 2 456.00 | 31 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 628.00 | 19 779.00 | 3 849.00 | 23 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 258.00 | 71 525.00 | 294 733.00 | 366 258.00 |
BT Marchandises | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 195.00 | | 135 195.00 | 135 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 453.00 | 71 525.00 | 429 928.00 | 501 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 460.00 | 143 577.00 | | 144 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | 34 076.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 180 659.00 | 210 653.00 | | 180 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 165.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 104.00 | 176 530.00 | | 127 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 520.00 | 58 666.00 | | 68 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | 61 680.00 | | 51 765.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 11 311.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 269.00 | 319 334.00 | | 249 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 928.00 | 529 987.00 | | 429 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 918.00 | | 405 918.00 | 405 918.00 |
FG Production vendue services | 300 715.00 | | 300 715.00 | 300 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 633.00 | | 706 633.00 | 706 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 63 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 561.00 | 815.00 | | 14 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 561.00 | 815.00 | | 14 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 561.00 | 4 618.00 | | -14 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 300.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 691.00 | 714 291.00 | | 710 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 492.00 | 680 215.00 | | 707 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | 34 076.00 | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 050.00 | | 1 208.00 | 365 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | | 1 208.00 | 54 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 873.00 | 10 652.00 | | 60 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 938.00 | 2 500.00 | | 19 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 936.00 | 8 152.00 | | 40 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 261.00 | 73 394.00 | 10 866.00 | 84 261.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 269.00 | 249 269.00 | | 249 269.00 |